ARIAD Active Allocation Fonds - I
WKN: A14N7U ISIN: DE000A14N7U1 Kurs: 75.8 € -0.04 % (02.04.2020)
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar - aber wir sind darauf vorbereitet.
1. Einleitung
| Kurzgesagt | |
|---|---|
| Asset-Klasse | Aktien-Indizes: EuroStoxx50, S&P500, Nikkei225 |
| Anlage-Ziel | Mindestrendite, Aktien-Hausse-Partizipation und Kapitalerhalt verbinden |
| Anlage-Idee | Investitionsgradsteuerung in internationalen Aktienmärkten auf Indexbasis |
| Umsetzung | Börsennotierte Long/Short Index-Futures und -Optionen |
| Besonderheit | Duale Benchmark (400BP oder 25% EuroStoxx50) - Mindestrendite = 100% Performance-Verantwortung liegt beim Management |
ARIAD Active Allocation - I Fonds
Die anhaltend niedrigen Leitzinsen haben dazu geführt, dass risikolose und risikoarme Investitionen zunehmend unattraktiv geworden sind. Insbesondere der Wegfall des Rentenmarktes hat sowohl private als auch professionelle Anleger in eine scheinbar ausweglose Bredouille gebracht:
"Auf der Suche nach laufender Rendite sind Anleger gezwungen,
ein essenzielles Bedürfnis zu riskieren: Kapitalerhalt."
Positive Rendite in allen Marktlagen
Mit dem ARIAD Active Allocation - I Fonds möchten wir Investoren eine überzeugende Alternative bieten. Durch den Einsatz von Aktien-Index-Quotensteuerung und hochliquider Handelsinstrumente sind wir überzeugt:
"Kapitalerhalt, eine attraktive jährliche Rendite und eine angemessene Partizipation an Hausse-Phasen müssen sich nicht gegenseitig ausschließen!"
Aktuelle Pressemeldungen zum Fonds
Wertentwicklung seit Auflegung
2. Performance
Attraktive Rendite bei geringer Volatilität
Besonders positiv für Anleger und einzigartig ist die duale Benchmark - zwei Management-Ziele sorgen dafür, dass das Portfolio-Management stets vollen Einsatz zeigt:
Absolute-Return Ziel (400 BP)
Relatives Performance-Ziel (25% EuroStoxx50 TR)
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Anteilsklasse ohne Mindesteinlage (aufgelegt 01.02.17): ARIAD Active Allocation-R
Historische Aktienquote
Die bisherige Wertentwicklung wurde mit einer äußerst niedrigen Aktienquote erreicht - und damit auch mit einer niedrigen Volatiltät im Vergleich zum EuroStoxx50.
Das Investment-Konzept
3. Anlage-Idee
Eine alternative Performancequelle schaffen
Durch Aktien-Index-Quotensteuerung versucht die Strategie des ARIAD Active Allocation - I Fonds das größte Performance-Potenzial abzuschöpfen: Die zumindest teilweise Vermeidung von Verlusten bzw. die Begrenzung dieser, sowie in Seitwärtsphasen durch Stillhaltergeschäfte Prämien zu vereinnahmen.
Die echte Alternative zur klassischen Aktienanlage
- Vollständige Übertragung der Performance-Verantwortung an den Manager
- Risikomanagement als Performance-Quelle
- Von den aktuellen Marktgegebenheiten profitieren
Der Investment-Prozess im Detail
4. Der Prozess
Regelbasierter Investment-Prozess
Die Entscheidung über eine Anpassung der Aktienquote erfolgt maßgeblich über eine intensive Makroanalyse der Märkte anhand eines festen Scoring-Modells, das sich bewährt hat. Weiterhin erfolgt durch das regelbasierte Risikomanagment eine schrittweise Erhöhung/Verringerung des Risiko-Budgets anhand der aktuellen Strategie-Performance.
Der Entscheidungsprozess wird äußerst diszipliniert von einem versiertem Team umgesetzt, in dem jeder über mehr als 30 Jahre professionelle Investment-Erfahrung vorweisen kann.
Fondsinformationen
5. Fondsdaten
Fondsdaten und -konditionen
| ARIAD Active Allocation I | |
|---|---|
| Auflegungsdatum | 01.02.2016 |
| WKN | A14N7U |
| ISIN | DE000A14N7U1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag zzt. | 0,00% (max. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung zzt. | 1,10% (max. 1,80%) |
| Performanceabhängige Gebühr zzt. | Bis zu 20 % p.a.des Mehrertragsüber 3-Monats-Euribor zzgl. 400BP unter Berück-sichtigung von Höchstständen |
| Verwahrstellenvergütung zzt. | 0,04% (max. 0,06%) |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Gesamtkostenquote (TER)(1) | 1,40% |
| Mindestanlage(2) | 250.000,00€ |
Anteilsklasse ohne Mindesteinlage (aufgelegt 01.02.17): ARIAD Active Allocation-R
(1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres an.
(2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Chancen und Risiken
Chancen
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Durch Aktien-Index-Quotensteuerung soll angemessen nach aktuell eingeschätztem Risiko-Rendite-Verhältnis investiert werden, um vom Management erwartete Markt-Risiken durch Anpassung der Aktien-Index-Quote zu umgehen.
- Der Einsatz börsennotierter, hochliquider Aktien-Futures und -Optionen ermöglicht dabei, potenziell von allen Marktlagen zu profitieren: steigende, fallende und seitwärtsverlaufende Marktphasen.
- Die angestrebte jährliche Mindestrendite (400BP) soll für eine Planbarkeit beim Anleger sorgen.
Risiken
- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
6. Unterlagen
Unterlagen
Weitere Informationen:
(nur für professionelle Anleger)
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Disclaimer
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